Отчет за изпълнение на бюджета на община Ямбол към 30.09.2004г.

Сборният бюджет на Община Ямбол за 2004 година бе приет на петата сесия на Общинския съвет на 17.03.2004 година, както следва:

- по приходната част в размер на 16 373 929 лева, в това число:
- държавни приходи - 10 799 944 лева;
- общински приходи - 5 573 985 лева;

    През отчетния период на основание чл.34, ал.1 от ЗУДБ и влезли в сила нормативни актове и писма на МФ - Дирекция “Финанси на общините ”, бяха променени взаимоотношенията с Републиканския бюджет в частта за общата допълваща субсидия, която се завиши със 399 953 лв. със средствата отпуснати за:

    Целевата субсидия за капиталови разходи се завиши с 88 593 лева, в т.ч. със средствата отпуснати за основен ремонт на училищата – 86 293 лв и за ремонт на читалищата – 2 300 лв.

Получените трансфери за периода са в размер на 262 182 лв., в това число:

    Завишението от постъпилите приходи от стопанската дейност на МЦТПО е в размер на 1 576 лева.

    По Решение на ОбС Ямбол приходната част бе завишена с 7 5 80 лева.

    На основание § 8 ал1, 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2004 година са извършени съответните служебни промени в приходната и разходната част на сборният бюджет на общината и в разходната част на второстепенните разпоредители с бюджет, съответно по параграфи, подпараграфи и дейности на ЕБК за 2004 година.

    В резултат на това към 30.09.2004 година годишния план на сборният бюджет на Община Ямбол за 2004 година се измени, както следва:

- приходната част е в размер на 17 185 437 лева, в това число:
- държавни приходи - 11 550 809 лева
- общински приходи - 5 634 628 лева
- разходната част е в размер на 17 185 437 лева, в това число :
- за държавни дейности - 11 550 809 лева, от които 31 265 лева са неразпределеният остатък, съставен от неусвоената през 2003 г., възстановена на Републиканският бюджет в началото на 2004 г. субсидия.

    Обща допълваща субсидия в размер на 19 165 лева и 12 100 лева целева субсидия за капиталови разходи
- за местни дейности - 5 559 886 лева, от които 3 617 лева е неразпределеният резерв, представляващ възстановените средства на Републиканският бюджет от Общата изравнителна субсидия за 2003 г.
- за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 74 742 лева.

    През отчетния период общата сума на постъпилите приходи възлиза на 13 205 491 лева, което представлява 76,8 % от годишния план.

    Държавните приходи са в размер на 8 633 477 лева и представлява 74,7 % изпълнение на годишния план, в т.ч. изпълнението на Преотстъпените данъци по ЗОДФЛ е 75 %, а на Общата допълваща субсидия - 72,9 %.

    При общинските приходи изпълнението е в размер на 4 572 014 лв., или 81,1 % от годишния разчет, в това число изпълнението на Имуществените данъци е 85,7 %, а на Неданъчните приходи – 79,6 %.

    От неданъчните приходи незначителни са приходите от продажба на ДМА - при годишен план 50 000 лв. , изпълнението е 446 лв. По добро е изпълнението на приходите от продажба на НДМА - то е 17 241 лв. при план 50 000 лв. Изпълнението на приходите от продажби на общински терени в регулация е 93,3 % - при план 538 710 лв., постъпленията са 502 928 лв.

    За периода януари – септември 2004 година са извършени бюджетни разходи в размер на 11 202 593 лева, в това число разходите за държавни дейности са 7 587 021 лева, което представлява 65 ,3 % от годишният разчет, а за общинските дейности размера е 3 615 572 лева, или 65 % от годишния разчет. С общински приходи са дофинансирани държавни дейности в размер на 25 104 лева.

    От разходите за държавни дейности за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 6 192 827 лева, представляващо 69,5 % от годишният план; за издръжка изразходените средства са 1 184 935 лева или 52,5 % от плановата издръжка с дофинансиране. От разходите за издръжка с най-голям дял са разходите за вода, горива и енергия – 403 540 лева, представляващи 50,6 % от общата издръжка.

    От разходите за местни дейности за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 246 364 лева, представляващо 69,3 % от годишният план; за издръжка изразходените средства са 2 896 806 лева или 67,3 % от плановата издръжка. От разходите за издръжка с най-голям дял са разходите за външни услуги – 1 620 287 лева, представляващи 55,9 % от общо изразходените средства за издръжка.

    Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2004 г. на Община Ямбол е приет на 5-та сесия на Общински съвет–Ямбол от 17.03.2004 г., изменен с негово решение на 9–та сесия от 30 юли, 3 септември, 10 септември 2004 г. До 30.09.2004 г. служебно е актуализиран разчета с 2300 лв. и 86293 лв. на основание писма на Министерството на финансите ФО–24 от 22.06.2004 г. и ФО–41 от 28.09.2004 г. и писмо № 04-05-87 от 24.06.2004 г. на Министерството на културата. Средствата са за подпомагане дейността на народните читалища на основание чл.60 от ПМС № 30 от 06.02.2004г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. и в изпълнение на чл. 3, ал. 2 на ПМС 185 от 28.07.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от Републиканския бюджет за основен ремонт на общински училища и обслужващи звена, като целева субсидия за капиталови разходи .

    Към разчета е включен и в план и в отчет обект”Реконструкция ЦДГ № 8 в здравен център”, който се изгражда по Програма ФАР и осигурява достъп на ромите до здравни услуги. Проекта влючва ремонт, обзавеждане, оборудване. За ремонта от Националния фонд към Министерството на финансите са приведени на изпълнителя “ИНКОМ - ПВ” ООД гр.Ямбол 44 821 лв. Министерството на здравеопазването по списък е предоставило обзавеждането, а Община Ямбол със средства от собственият бюджет е разплатила 946 лв. за проектански хонорар и строителния надзор на обекта.

Общият размер на капиталовите разходи за 2004г. по план е 1 474 231лв., от които са изпълнени 495 281 лв. Разпределението им по източници за финансиране е :

    Разходи в Раздел А - извършени през 2003 г., но неразплатени в размер на 381 273 лв. са разплатени към деветмесечието на 2004 г. - 317 967 лв.

    Разходите в Раздел Б – са главно за поддръжка на общинската собственост. В Гимназията за преподаване на чужди езици “В. Карагьозов” се доставиха и подмениха 108 бр. чугунени радиатора; в детска ясла № 12 “Щурче” се ремонтира покрива на основното крило, укрепи се вторият етаж, подмени се от дървена с алуминиева преградната дограма, подмени се линолеума на част от стаите и се извършиха бояджийски работи ; в детска ясла № 8 “Майчина ласка” се направи хидроизолация от полизол с посипка на 400 м2 от покрива и още толкова без посипка. Закупиха се компютърни системи за читалища “Зора” и “Пробуда” с предоставените целеви средства от републиканския бюджет. С изразходваните 10147 лв. на обект “Благоустрояване к-с “Възраждане” се изградиха подходите към жилищни блокове 23 и 24. Направен е изкопът на земното легло и е положен част от пластта несортиран камък за основа. Положени са видимите бетонови бордюри, ограничаващи настилката. Закупиха се безобектовите машини и съоръжение за общинската администрация в размер на 20 274 лв.

    За по-пълна информация прилагаме :
- за изпълнението на приходите и разходите справка – Приложение №1;
- за изпълнението на бюджета по второстепенни разпоредители прилагаме справка – Приложение №2;
- за движението на извънбюджетните сметки и фондове – Приложение №3;
- за отчета за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2004 година – Приложение №4;
- за изпълнението на бюджета на ОбС – Приложение №5.

ФОТОГАЛЕРИЯ

Заглавна