|
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2003г.
1. Разпределението
на приходите по параграфи и под параграфи
2. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
3. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
4. РАЗПРЕДЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ
5. Разходи по второстепенни разпоредители
Сборният бюджет на Община Ямбол
за 2003 година е приет с решение на общински съвет от Четиридесет
и втората редовна сесия на Общинския съвет от 14.03.2003 година
както следва:
- по приходната част в размер на 14 590 064 лева в това число
по източници на приходи:
1.1. ПО ПРИХОДА : 14 590 064
лева
в това число:
Приходи с "Държавен характер" : 9 359 020 лв.
Приходи с "Общински характер" : 5 231 044 лв.
1.1.1. Собствени приходи :
4 510 882 лева
в това число:
Данъчни приходи : 1 513 740 лева
Неданъчни приходи : 2 997 142 лева
1.1.2. Преотстъпен ДДФЛ : 8
455 500 лева
1.1.3. Взаимоотношения с Републиканския
бюджет : 1 171 431 лв.
в това число:
Обща допълваща субсидия : 737 500 лева
Целева субсидия за кап.р-ди : 435 000 лева
Възстановена субсидия за ЦБ : -1 069 лева
1.1.4. Трансфери : 53 751 лева
в т.ч.:
От закрити извънбюдж.с-ки - фонд"ЖС" : 6 448 лева
От закрити извънбюдж.с-ки - фонд"Дарение" : 12 554
лева
Трансфер за театри : -72 753 лева
В т.ч.:
Драматичен театър : -50 538 лева
Куклен театър : -22 215 лева
1.1.5. Заем от ОББ : 522 001
лева
1.1.6. Погасяване на инвестиционен
заем : 57 000 лева
1.1.7. Преходен остатък : 1
лева
С приетото през месец юни 2002 година, решение № 399 на Правителството,
2003 година се яви като стартова за финансовата децентрализация
на общините, което доведе до разделение на отговорностите
на "Държавни" и "Общински".
През изтеклия период на основание
§6 от ЗУДБ с влезли в сила нормативни актове и писма на МФ,
Дирекция "Финанси на общините", получените трансфери
от МТСП, Фонд "Рехабилитация и социална интеграция"
и ИА"Пътища", планът на приходите се промени.
В резултат на това към 31.12.2003 година плана на приходите
е завишен с 2 938 580 лева и общата сума на плана на приходите
възлиза на 17 528 644 лева.
Отчета на приходите към 31.12.2003г.
е 17 149 799 лева, което представлява 97,8% от уточнения план
за 2003 година.
Постъпленията от общински приходи
са 5 696 752 лева, което е 32,5 % от общите приходи и представлява
93,8 % изпълнение на плана за собствени приходи. Изпълнението
на държавните приходи е в размер на 11 453 047 лева, което
представлява 100% от плана за държавните приходи и 65,3 %
от плана на общите приходи.
В резултат на това изпълнението
на приходната част на бюджета към 31.12.2003 год. е както
следва:
ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ : 11 453 047 лева
- преотстъпен данък от ДДФЛ : 8 531 031 лева
- взаимоотношения с ЦБ : 2 018 632 лева
- трансфери : 903 054 лева
ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ : 5 696 752 лева
- собствени приходи : 4 763 695 лева
- взаимоотношения с ЦБ : 468 795 лева
- трансфери : 51 лева
- финансиране на дефицита : 464 312 лева
- преходен остатък : 1 лев
 Разпределението
на приходите по параграфи и под параграфи е следното:
|
№
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
|
Пара- граф
|
план 2003 г.
|
отчет 2003 г.
|
план / отчет%
|
|
І
|
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
|
13-00
|
1513740
|
1841308
|
122%
|
|
-
|
Данък в/у недв.имоти
|
13-01
|
370000
|
391323
|
106%
|
|
-
|
Данък в/у наследствата
|
13-02
|
-
|
563
|
-
|
|
-
|
Данък в/у превозните средства
|
13-03
|
387000
|
496978
|
128%
|
|
-
|
Данък на придоб.на им.по дарения
|
13-04
|
351740
|
425576
|
121%
|
|
-
|
Пътен данък
|
13-05
|
405000
|
526868
|
130%
|
|
ІІ
|
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
|
-
|
3067042
|
2922387
|
95%
|
|
-
|
Приходи и доходи от собственост
|
24--00
|
466565
|
583586
|
125%
|
|
-
|
Нетни прих. от прод. на услуги,стоки
и продукц.
|
24--04
|
-
|
2683
|
-
|
|
-
|
Приходи от наеми на имущество
|
24--05
|
274000
|
356107
|
130%
|
|
-
|
Приходи от наеми на земя
|
24--06
|
175565
|
218948
|
125%
|
|
-
|
Приходи от дивиденти
|
24--07
|
17000
|
3618
|
21%
|
|
-
|
Приходи от лихви по тек. банк. сметки
|
24--08
|
-
|
1084
|
-
|
|
-
|
Приходи от лихви по срочни депозити
|
24--09
|
-
|
1146
|
-
|
|
ІІІ
|
Общински такси
|
27--00
|
2051907
|
1820169
|
89%
|
|
-
|
За ползв. на детски градини
|
27--01
|
230000
|
210806
|
92%
|
|
-
|
За полз. на детски ясли и др. по здравеопазв.
|
27--02
|
47000
|
42473
|
90%
|
|
-
|
За ползване на домашен социален патронаж
и други общински социални услуги
|
27--04
|
70000
|
48155
|
69%
|
|
-
|
За ползв. на пазари, тържища, тротоари,ул.платна
|
27--05
|
250000
|
191661
|
77%
|
|
-
|
За палзване на полудневни детски градини
|
27--06
|
-
|
2393
|
-
|
|
-
|
За битови отпадъци
|
27--07
|
1200000
|
986146
|
82%
|
|
-
|
За добив на кариерни материали
|
27--09
|
9000
|
9592
|
107%
|
|
-
|
За технически услуги
|
27--10
|
41300
|
75190
|
182%
|
|
-
|
За администр. услуги
|
27--11
|
188607
|
232290
|
123%
|
|
-
|
За откупуване на гробни места
|
27--15
|
10000
|
12000
|
120%
|
|
-
|
Туристически такси
|
27--16
|
1000
|
4993
|
499%
|
|
-
|
Други общински такси
|
27--29
|
5000
|
4470
|
89%
|
|
ІV
|
Глоби,санкции,неустойки и други
|
28--00
|
165000
|
123184
|
75%
|
|
-
|
глоби,санк.неуст.,наказ.лихви и начети
|
28--02
|
165000
|
123184
|
75%
|
|
V
|
Други неданъчни приходи
|
36--00
|
14601
|
47566
|
326%
|
|
-
|
Други неданъчни приходи
|
36--19
|
14601
|
47566
|
326%
|
|
VІ
|
Приходи от прод.на общ. имущество
|
40--00
|
280000
|
256411
|
92%
|
|
-
|
Приходи от прод.ажба на ДМА
|
40--02
|
120000
|
57088
|
48%
|
|
-
|
в т.ч приходи от продажба на общински
жилища, ателиета, гаражи
|
40--21
|
20000
|
57028
|
285%
|
|
-
|
Приходи от прод на нематер. активи
|
40--03
|
80000
|
25343
|
32%
|
|
-
|
в т.ч приходи от отстъпено право на
строеж на общ.земя
|
40--31
|
80000
|
25343
|
32%
|
|
-
|
Приходи от продажба на земя
|
40--04
|
80000
|
173980
|
217%
|
|
-
|
в т.ч приходи от продажба на общински
терене в регулация
|
40--41
|
80000
|
173980
|
217%
|
|
-
|
Приходи от концесии
|
41--00
|
18000
|
20672
|
115%
|
|
VІІ
|
Помощи, дарения и др. безвъзмездно
получени суми
|
45-00
|
70969
|
70799
|
100%
|
|
-
|
Дарения, помощи и др.безв.пол.суми от
страната
|
45--01
|
70969
|
70799
|
100%
|
|
VІІІ
|
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ
|
-
|
469864
|
468795
|
-
|
|
-
|
Получени трансф.субсидии от ЦБ
|
31-10
|
469864
|
468864
|
100%
|
|
-
|
Обща изравнителна субсидия
|
31-12
|
34864
|
34864
|
100%
|
|
-
|
Целеви трансфери за капиталови разходи
|
31-13
|
435000
|
435000
|
100%
|
|
-
|
Възстановени трансф. От ЦБ
|
31-20
|
-
|
-1069
|
-
|
|
ІХ
|
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ.
|
-
|
-51
|
-51
|
100%
|
|
-
|
Трансфери м/бюдж.сметки
|
61-00
|
-19053
|
-19053
|
100%
|
|
-
|
Получени трансфери
|
61-01
|
53700
|
53700
|
100%
|
|
-
|
Предоставени трансфери
|
61-02
|
-72753
|
-72753
|
100%
|
|
-
|
Трансфери м/у бюд.и извънбюдж.с/ки
|
62-00
|
19002
|
19002
|
100%
|
|
-
|
Получени трансфери
|
62-01
|
19002
|
19002
|
100%
|
|
Х
|
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Заеми от др.банки в страната - нето
|
83-00
|
465001
|
464312
|
100%
|
|
-
|
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ /НЕТО/
|
93-00
|
560000
|
-
|
-
|
|
-
|
Друго финансиране
|
93-39
|
560000
|
-
|
-
|
|
-
|
Преходен остатък
|
-
|
-
|
1
|
-
|
| -- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
--
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ
|
-
|
6075596
|
5696752
|
94%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
№
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
|
Пара граф
|
план 2003 г.
|
отчет 2003 г.
|
план / отчет%
|
|
І
|
ПРЕОТСТЪПЕН ДЪРЖАВЕН ДАНЪК |
01-00
|
8531031
|
8531031
|
100%
|
|
-
|
Данък върху доходите на физ.лица |
01-09
|
8531031
|
8531031
|
100%
|
|
-
|
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ |
31-00
|
2018962
|
2018962
|
100%
|
|
-
|
Получени трансф.субсидии от ЦБ |
31-10
|
2018962
|
2018962
|
100%
|
|
-
|
Обща допълваща субсидия |
31-11
|
2018962
|
2018962
|
100%
|
|
ІІ
|
ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. |
-
|
903054
|
903054
|
100%
|
|
-
|
Трансфери между бюдж.сметки |
61-00
|
903054
|
903054
|
100%
|
|
-
|
Получени трансфери |
61-01
|
61703
|
61703
|
100%
|
|
-
|
Трансф. От МТСП по пр.за вр.заетост |
61-05
|
824114
|
824114
|
100%
|
|
-
|
Вътр.трансф.в с-та на първ.разпор. |
61-09
|
17237
|
17237
|
100%
|
|
-
|
ОБЩО ПРИХОДИ |
-
|
11453047
|
11453047
|
100%
|
Съотношението на изпълнението на общите
приходи към плана на приходите е 94 %. Неизпълнението на
плана за всичко приходи от 6% се дължи на планираните, но
неусвоени средства за покриване на дефицита. Съотношението
на приходите за общински дейности към общите приходи е 33%,
а приходите за държавни дейности към общите приходи -65%.
Съществената разлика се дължи на факта, че от 01.01.2003
се въвежда началото на финансовата децентрализация на общините.
Собствените приходи в сборния бюджет се
формират от имуществени данъци и неданъчни приходи.
Имуществените данъчни приходи за общински
дейности възлизат на 1 841 308 лева.
Неданъчните приходи за общински дейности възлизат на 2 922
387 лева, като най-голяма тежест имат общинските такси.
Взаимоотношения с ЦБ - 468 795 лева
Трансфери - 51 лева; финансиране на дефицита
- 464 312 лева; преходен остатък - 1 лев.
За периода януари - декември 2003 година
са извършени бюджетни разходи в размер на 16 712 996 лева.
Разходите за заплати, възнаграждения и плащания
на персонала, обезщетения, социални и здравни осигуровки
и вноски за фонд "ПКБ" са в размер на 9 353 881
лева, или 55,9 % от всички извършени разходи, като в това
число 25 148 лева разходи за здравно- осигурителни вноски
за лицата без доходи по чл.40 от ЗЗО.
Капиталовите разходи са на стойност 1 574
717 лева. Разходите за дейност чистота са 1 245 918 лева,
в т.ч. 300 000 лева капиталови вложения за общинско сметище.
Другите разходи представляват: разходи за
издръжка - 5 439 672 лева, в т.ч. за дейност чистота - 945
918 лева; стипендии - 125 703 лева; обезщетения и помощи
- 8 862; субсидии за нефинансови предприятия и организации
с нестопанска цел - 176 841 лева; разходи за лихви по заеми
- 33 320 лева.
Разпределението на разходите по дейности
е както следва:
РАЗХОДИ
ПО ДЕЙНОСТИ
|
-
|
-
|
1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
№ по ред
|
ШИФЪР НА
Д-ТТА
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
|
Първон. ПЛАН 2003Г.
|
Окончате лен план 31.12. 2003 Г.
|
Изпълне ние
2003 Г.
|
изп.% ок/ изп.
|
|
1
|
д.117
|
Държ.и общ.служби и
д-сти по изборите
|
0
|
61 703
|
61 703
|
100%
|
|
2
|
д.122
|
Общинска администрация
|
787 308
|
833 987
|
769 214
|
92%
|
|
4
|
д.207
|
Отбранително мобилиз.подготовка
|
20 095
|
20 095
|
19 782
|
98%
|
|
5
|
д.219
|
Др.дейности по отбраната
|
30 503
|
76 277
|
75 138
|
99%
|
|
6
|
д.239
|
Др.дейности по вътрешната сигурност
|
16 657
|
12 457
|
5 374
|
43%
|
|
7
|
д.311
|
Цел.детски градин
|
1 201 286
|
1 376 103
|
1 376 103
|
100%
|
|
8
|
д.322
|
Общообразователни училища
|
5 186 346
|
6 349 672
|
6 285 906
|
99%
|
|
9
|
д.332
|
Общежития и интернати
|
27 505
|
43 268
|
43 268
|
100%
|
|
10
|
д.337
|
Извънучилищни дейности
|
0
|
65 398
|
65 398
|
100%
|
|
11
|
д.359
|
Други дейности за децата
|
94 820
|
108 432
|
108 038
|
100%
|
|
12
|
д.389
|
Др.Дейности по образованието
|
50 368
|
49 514
|
48 392
|
98%
|
|
13
|
д.413
|
Общински болници
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
д.431
|
Детски ясли
|
467 679
|
486 309
|
485 914
|
100%
|
|
15
|
д.469
|
Др.дейности по здравеопазв.
|
150 249
|
170 230
|
138 532
|
81%
|
|
16
|
д.519
|
Др.помощи и обезщетения
|
286 755
|
25 148
|
25 148
|
100%
|
|
17
|
д.522
|
Дирекция соц.подпомагане
|
286 905
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
д.532
|
Програми за временна заетост
|
0
|
824 114
|
823 914
|
100%
|
|
19
|
д.540
|
Домове за стари хора
|
312 574
|
501 385
|
485 305
|
97%
|
|
20
|
д.550
|
Центрове за соц. рехабилит. на инвалиди
|
20 047
|
81 330
|
15 710
|
19%
|
|
21
|
д.713
|
Масова физкултура
|
-
|
17 613
|
17 613
|
100%
|
|
22
|
д.738
|
Читалища
|
41 591
|
88 181
|
88 181
|
100%
|
|
23
|
д.739
|
Музеи, худ.галерии
|
148 245
|
152959
|
141996
|
93%
|
|
24
|
д.751
|
Библ.с регионален характер
|
71 552
|
95 098
|
93 450
|
98%
|
|
25
|
д.898
|
Др.дейности по икономиката
|
-
|
13 774
|
10 745
|
76%
|
|
26
|
-
|
РЕЗЕРВ
|
96 465
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:
|
9 359 020
|
11 453 047
|
11 184824
|
98%
|
| - |
- |
2. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
/ дофинансирани с общински приходи/ |
- |
- |
- |
- |
|
№ по ред
|
ШИФЪР НА
Д-ТТА
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
|
Първон. ПЛАН 2003Г.
|
Окончате лен план 31.12. 2003 Г.
|
Изпълне ние
2003 Г.
|
изп.% ок/ изп.
|
|
1
|
д.129
|
Общинска администр. /за сметка на общ.пр-ди/ |
42 070
|
42 070
|
31 479
|
75%
|
|
2
|
д.322
|
Общообразователни училища |
-
|
112 786
|
101 103
|
90%
|
|
3
|
д.413
|
Общински болници |
-
|
34 678
|
34 677
|
100%
|
|
4
|
д.532
|
Програми за временна заетост |
-
|
10 742
|
10 742
|
100%
|
|
5
|
д.540
|
Домове за стари хора |
------
|
1 534
|
1 534
|
100%
|
|
-
|
-
|
ВСИЧКО: |
-
|
201 810
|
179 535
|
89%
|
| |
|
3. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
|
|
№ по ред
|
ШИФЪР НА
Д-ТТА
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
|
Първон. ПЛАН 2003Г.
|
Окончате лен план 31.12. 2003 Г.
|
Изпълне ние
2003 Г.
|
изп.% ок/ изп.
|
|
1
|
д.122
|
Общинска администрация |
556 000
|
449 682
|
420 452
|
94%
|
|
2
|
д.123
|
Общински съвети |
17 930
|
17 930
|
15 870
|
89%
|
|
3
|
д.239
|
Др.дейности по вътрешната сигурност |
70 000
|
67 298
|
67 298
|
100%
|
|
4
|
д.311
|
Цел.детски градини |
797 874
|
827 084
|
818 572
|
99%
|
|
5
|
д.314
|
Полудневни детски градини |
73 303
|
56 115
|
56 115
|
100%
|
|
6
|
д.359
|
Други дейности за децата |
35 000
|
37 071
|
35 802
|
97%
|
|
7
|
д.389
|
Др.дейности по образованието |
30 000
|
16 318
|
16318
|
100%
|
|
8
|
д.431
|
Детски ясли |
300 616
|
300 277
|
300 269
|
100%
|
|
9
|
д.469
|
Др.дейности по здравеопазването |
1 206
|
1 206
|
950
|
79%
|
|
10
|
д.524
|
Дом.соц.патронаж, трап.и др.услуги |
121 872
|
123 720
|
117 360
|
95%
|
|
11
|
д.525
|
Клубове на пенс.инвал. И др.с.усл. |
10 700
|
10 700
|
9497
|
89%
|
|
12
|
д.532
|
Програми за временна заетост |
314 274
|
303 532
|
205 005
|
68%
|
|
13
|
д.603
|
Водоснабдяване и канализациа |
135 000
|
154 300
|
141 791
|
92%
|
|
14
|
д.604
|
Осветление на улици и площади |
613 881
|
822 302
|
627 489
|
76%
|
|
15
|
д.619
|
Др.д-сти по жил.строит-ство и тер.разв. |
306 448
|
372 290
|
366 166
|
98%
|
|
16
|
д.622
|
Озеленяване |
90 000
|
47 460
|
47 460
|
100%
|
|
17
|
д.623
|
Чистота |
| | 
